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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 248.00 | 26 971.00 | 8 277.00 | 35 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 362.00 | 95 264.00 | 135 097.00 | 230 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 205.00 | 122 235.00 | 195 969.00 | 318 205.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CF Disponibilités | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 790.00 | 122 235.00 | 256 554.00 | 378 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
DH Report à nouveau | -67 262.00 | | | -67 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 155.00 | -67 262.00 | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 94 132.00 | 63 977.00 | | 94 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 061.00 | 114 895.00 | | 85 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584.00 | 20 929.00 | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 9 790.00 | | 10 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 989.00 | 29 264.00 | | 32 989.00 |
EA Autres dettes | 25 281.00 | 51 669.00 | | 25 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 422.00 | 226 546.00 | | 162 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 554.00 | 290 524.00 | | 256 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 422.00 | 141 485.00 | | 162 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 452.00 | | 831 452.00 | 831 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 452.00 | | 831 452.00 | 831 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 811.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 313.00 | 82 348.00 | | 13 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 500.00 | 778 084.00 | | 852 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 345.00 | 845 347.00 | | 822 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 155.00 | -67 262.00 | | 30 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 881.00 | | 11 324.00 | 306 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 286.00 | | 11 324.00 | 254 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 424.00 | 25 811.00 | | 96 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 424.00 | 25 811.00 | | 96 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VI Groupe et associés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 422.00 | 162 422.00 | | 162 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 654.00 | 112 265.00 | | 71 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 323.00 | 12 204.00 | | 12 323.00 |
ST Autres comptes | 74 160.00 | 68 473.00 | | 74 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 673.00 | 32 062.00 | | 37 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 328.00 | 114 939.00 | | 74 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 751.00 | 86 224.00 | | 99 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 580.00 | 28 769.00 | | 32 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 156.00 | 112 739.00 | | 124 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |