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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 275.00 | | 572 275.00 | 572 275.00 |
BZ Autres créances | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
CF Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 237.00 | | 630 237.00 | 630 237.00 |
CU Autres participations | 572 275.00 | | 572 275.00 | 572 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 403 750.00 | 413 635.00 | | 403 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310.00 | -7 285.00 | | 71 310.00 |
DK Provisions réglementées | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
DL TOTAL (I) | 612 491.00 | 543 781.00 | | 612 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 380.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 1 840.00 | | 199.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 21 740.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 746.00 | 35 377.00 | | 17 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 237.00 | 579 158.00 | | 630 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 746.00 | 35 377.00 | | 17 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 843.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 886.00 | 4.00 | | 77 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576.00 | 7 289.00 | | 6 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 310.00 | -7 285.00 | | 71 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 271.00 | | 4.00 | 572 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 271.00 | | 4.00 | 572 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VI Groupe et associés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |