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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AP Constructions | 152 110.00 | 73 985.00 | 78 125.00 | 152 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 183.00 | 23 169.00 | 7 014.00 | 30 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 731.00 | 51 565.00 | 6 166.00 | 57 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 524.00 | 148 719.00 | 229 805.00 | 378 524.00 |
BP En cours de production de services | 306 439.00 | | 306 439.00 | 306 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 821.00 | 5 572.00 | 40 249.00 | 45 821.00 |
BZ Autres créances | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 281 983.00 | | 281 983.00 | 281 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 753.00 | 5 572.00 | 680 181.00 | 685 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 278.00 | 154 291.00 | 909 987.00 | 1 064 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148 758.00 | 104 608.00 | | 148 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 611.00 | 59 150.00 | | 93 611.00 |
DL TOTAL (I) | 407 369.00 | 328 758.00 | | 407 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 767.00 | 51 058.00 | | 33 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 393.00 | 97 017.00 | | 114 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 253.00 | 416 340.00 | | 258 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | 48 957.00 | | 52 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 625.00 | 38 082.00 | | 43 625.00 |
EA Autres dettes | | 5 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 618.00 | 657 223.00 | | 502 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 987.00 | 985 981.00 | | 909 987.00 |