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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 855.00 | 82 643.00 | 12 212.00 | 94 855.00 |
AP Constructions | 70 713.00 | 38 106.00 | 32 607.00 | 70 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 966.00 | 142 262.00 | 22 703.00 | 164 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 756.00 | 348 245.00 | 202 511.00 | 550 756.00 |
BF Prêts | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 734.00 | 611 257.00 | 385 476.00 | 996 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 713.00 | 39 495.00 | 571 218.00 | 610 713.00 |
BZ Autres créances | 839 933.00 | | 839 933.00 | 839 933.00 |
CF Disponibilités | 169 332.00 | | 169 332.00 | 169 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 854.00 | 39 495.00 | 1 589 358.00 | 1 628 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 588.00 | 650 753.00 | 1 974 835.00 | 2 625 588.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 448 272.00 | 264 191.00 | | 448 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 465.00 | 184 081.00 | | 113 465.00 |
DL TOTAL (I) | 781 737.00 | 668 272.00 | | 781 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 689.00 | 320 702.00 | | 212 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 872.00 | 25.00 | | 69 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 984.00 | 759 175.00 | | 473 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 426.00 | 502 550.00 | | 435 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 164.00 | | |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 000.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 097.00 | 1 587 617.00 | | 1 193 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 835.00 | 2 255 890.00 | | 1 974 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 721 548.00 | 93 805.00 | 3 815 353.00 | 3 721 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 548.00 | 93 805.00 | 3 815 353.00 | 3 721 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 48 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 500.00 | 376 000.00 | | 119 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 500.00 | 377 405.00 | | 119 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 590.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 763.00 | 280 979.00 | | 108 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 797.00 | 281 569.00 | | 108 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 702.00 | 95 835.00 | | 10 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 691.00 | 37 329.00 | | 32 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 605.00 | 6 744 645.00 | | 4 025 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 140.00 | 6 560 564.00 | | 3 912 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 465.00 | 184 081.00 | | 113 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 073.00 | | 93 399.00 | 1 166 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 471.00 | 254 266.00 | 996 734.00 | 8 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 471.00 | 254 266.00 | 786 436.00 | 8 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 872.00 | | 6 983.00 | 87 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 172.00 | | 70 001.00 | 979 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 028.00 | | 16 414.00 | 99 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 883.00 | 112 878.00 | 145 503.00 | 643 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 258.00 | 4 385.00 | | 78 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 624.00 | 108 493.00 | 145 503.00 | 565 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 625.00 | 1 871.00 | | 37 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 625.00 | 1 871.00 | | 37 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 625.00 | 1 871.00 | | 37 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 984.00 | 473 984.00 | | 473 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 098.00 | 154 098.00 | | 154 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UP Prêts | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
UX Autres créances clients | 610 714.00 | 610 714.00 | | 610 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
VC Groupe et associés | 544 531.00 | 544 531.00 | | 544 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 543.00 | 86 363.00 | 126 179.00 | 212 543.00 |
VI Groupe et associés | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 355.00 | 226 355.00 | | 226 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 874.00 | 1 459 522.00 | 115 352.00 | 1 574 874.00 |
VW T.V.A. | 188 576.00 | 188 576.00 | | 188 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 098.00 | 1 066 918.00 | | 1 193 098.00 |