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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 614.00 | 442.00 | 1 056.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 296.00 | 614.00 | 682.00 | 1 296.00 |
060 Stock marchandises | 7 040.00 | 4 035.00 | 3 005.00 | 7 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
084 Disponibilités | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 166.00 | 4 035.00 | 23 131.00 | 27 166.00 |
110 Total général Actif | 28 462.00 | 4 649.00 | 23 813.00 | 28 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 373.00 | 71 281.00 | | 1 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 42.00 | | |
230 Autres produits | | 414.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 373.00 | 71 736.00 | | 1 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19 340.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 395.00 | 42 446.00 | | 5 395.00 |
242 Autres charges externes. | 4 307.00 | 12 234.00 | | 4 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | 305.00 | | 84.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | 10 490.00 | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 1 718.00 | 564.00 | | 1 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | 1 499.00 | | 352.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 371.00 | | |
262 Autres charges | | 180.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 957.00 | 88 429.00 | | 17 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 584.00 | -16 692.00 | | -16 584.00 |
280 Produits financiers | | 173.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 678.00 | 50 000.00 | | 678.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 95.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 33 803.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 154.00 | -417.00 | | -16 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275.00 | | | 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 384.00 | | | 384.00 |