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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 1 824.00 | 1 123.00 | 2 948.00 |
AH Fonds commercial | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245.00 | 11 904.00 | 340.00 | 12 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 139.00 | 72 538.00 | 37 600.00 | 110 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 958.00 | 86 268.00 | 48 690.00 | 134 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 367.00 | 1 266.00 | 119 100.00 | 120 367.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 173 655.00 | | 173 655.00 | 173 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 789.00 | 1 266.00 | 327 522.00 | 328 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 747.00 | 87 534.00 | 376 212.00 | 463 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
DL TOTAL (I) | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 212.00 | | | 376 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 228.00 | | 23 730.00 | 111 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 655.00 | | 23 730.00 | 98 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 744.00 | 11 524.00 | 86 268.00 | 74 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 960.00 | 1 825.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 879.00 | 10 564.00 | 84 443.00 | 73 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 989.00 | 14 138.00 | 15 851.00 | 29 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 777.00 | 134 737.00 | 39.00 | 134 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 791.00 | 142 940.00 | 15 851.00 | 158 791.00 |