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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 027.00 | 27 305.00 | 27 722.00 | 55 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 402.00 | 28 880.00 | 256 522.00 | 285 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BZ Autres créances | 112 839.00 | | 112 839.00 | 112 839.00 |
CF Disponibilités | 631 571.00 | | 631 571.00 | 631 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 021.00 | | 758 021.00 | 758 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 424.00 | 28 880.00 | 1 014 543.00 | 1 043 424.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 396.00 | 450 462.00 | | 558 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 553.00 | 107 934.00 | | 121 553.00 |
DL TOTAL (I) | 688 749.00 | 567 196.00 | | 688 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 087.00 | 104 000.00 | | 148 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 793.00 | 196 297.00 | | 76 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 109.00 | 45 482.00 | | 13 109.00 |
EA Autres dettes | 86 952.00 | 124 850.00 | | 86 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 794.00 | 470 629.00 | | 325 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 543.00 | 1 037 825.00 | | 1 014 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 794.00 | 470 629.00 | | 325 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 926.00 | | 14 970.00 | 285 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 494.00 | 285 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 494.00 | 55 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 575.00 | | | 226 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 551.00 | | 14 970.00 | 55 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 874.00 | 8 359.00 | 12 353.00 | 32 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 299.00 | 8 359.00 | 12 353.00 | 31 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 148 087.00 | 148 087.00 | | 148 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 839.00 | 112 839.00 | | 112 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 794.00 | 325 794.00 | | 325 794.00 |