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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 336.00 | 1 382.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 297.00 | 336.00 | 8 962.00 | 9 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CF Disponibilités | 415 668.00 | | 415 668.00 | 415 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 885.00 | | 519 885.00 | 519 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 182.00 | 336.00 | 528 847.00 | 529 182.00 |
CU Autres participations | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 434.00 | 438 204.00 | | 320 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 381.00 | -117 770.00 | | 11 381.00 |
DL TOTAL (I) | 496 815.00 | 485 434.00 | | 496 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 838.00 | 2 429.00 | | 10 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 2 243.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 032.00 | 4 672.00 | | 32 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 847.00 | 490 107.00 | | 528 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 032.00 | 4 672.00 | | 32 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 800.00 | | | 279 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 800.00 | | | 279 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 800.00 | | | -79 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 801.00 | 19 513.00 | | 360 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 420.00 | 137 283.00 | | 349 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 381.00 | -117 770.00 | | 11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 789.00 | | 1 309.00 | 287 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 800.00 | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 800.00 | 9 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | | 1 309.00 | 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 380.00 | | | 287 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VC Groupe et associés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VI Groupe et associés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |