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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 475.00 | 2 829.00 | 3 646.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475.00 | 2 829.00 | 3 646.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 397 826.00 | | 397 826.00 | 397 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 644.00 | | 419 644.00 | 419 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 119.00 | 2 829.00 | 423 290.00 | 426 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 383.00 | 148 383.00 | | 148 383.00 |
DH Report à nouveau | -59 733.00 | | | -59 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 359.00 | -59 733.00 | | 190 359.00 |
DL TOTAL (I) | 284 510.00 | 94 150.00 | | 284 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 652.00 | 60 440.00 | | 67 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 1 589.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 5 261.00 | | 8 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 436.00 | 26 223.00 | | 60 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 780.00 | 108 883.00 | | 138 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 290.00 | 203 033.00 | | 423 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 780.00 | 37 549.00 | | 138 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 877.00 | 4 020.00 | 477 897.00 | 473 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 877.00 | 4 020.00 | 477 897.00 | 473 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 725.00 | 31 725.00 | | 479 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 366.00 | 91 458.00 | | 289 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 359.00 | -59 733.00 | | 190 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689.00 | | 2 885.00 | 5 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 6 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | | 2 885.00 | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349.00 | 1 579.00 | 2 099.00 | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 1 579.00 | 2 099.00 | 3 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
UX Autres créances clients | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VI Groupe et associés | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 380.00 | 136 380.00 | | 136 380.00 |