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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 581.00 | 4 367.00 | 5 214.00 | 9 581.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 75.00 | 2 775.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 370.00 | 60 361.00 | 9 008.00 | 69 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 980.00 | 148 336.00 | 241 644.00 | 389 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 254.00 | 217 273.00 | 320 982.00 | 538 254.00 |
BT Marchandises | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BZ Autres créances | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 063.00 | | 89 063.00 | 89 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 318.00 | 217 273.00 | 410 045.00 | 627 318.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 553.00 | | | -9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 285.00 | | | 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 278.00 | | | 123 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 901.00 | | | 98 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 658.00 | | | 316 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 045.00 | | | 410 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 821.00 | | | 233 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 749.00 | 51 078.00 | 2 554.00 | 168 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 248.00 | 51 078.00 | 2 554.00 | 160 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 901.00 | 98 901.00 | | 98 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 563.00 | 40 726.00 | 82 837.00 | 123 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 556.00 | 24 446.00 | 110.00 | 24 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 658.00 | 233 821.00 | 82 837.00 | 316 658.00 |