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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 233.00 | 37 996.00 | 2 237.00 | 40 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 233.00 | 37 996.00 | 2 237.00 | 40 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
084 Disponibilités | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
110 Total général Actif | 127 882.00 | 37 996.00 | 89 887.00 | 127 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 567.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 125.00 | 91 433.00 | | 181 125.00 |
222 Production stockée | -6 850.00 | 6 850.00 | | -6 850.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 364.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 456.00 | 98 646.00 | | 174 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 768.00 | 47 524.00 | | 78 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 987.00 | -4 197.00 | | 1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 19 214.00 | 38 502.00 | | 19 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 598.00 | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 428.00 | 15 049.00 | | 20 428.00 |
252 Charges sociales | 8 959.00 | 7 338.00 | | 8 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 884.00 | 5 248.00 | | 1 884.00 |
256 Dotations aux provisions | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 794.00 | 110 242.00 | | 131 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 662.00 | -11 596.00 | | 42 662.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 268.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 500.00 | | |
294 Charges financières | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 240.00 | 137.00 | | 20 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 634.00 | | | 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 634.00 | | | 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 183.00 | | | 183.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 181.00 | | | 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 183.00 | | | 183.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |