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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | 1 358.00 | 270.00 | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 629.00 | 1 358.00 | 15 270.00 | 16 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
CF Disponibilités | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 379.00 | | 146 379.00 | 146 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 008.00 | 1 358.00 | 161 650.00 | 163 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 063.00 | 92 216.00 | | 146 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 751.00 | 53 848.00 | | -5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 141 411.00 | 147 163.00 | | 141 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 44 826.00 | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 451.00 | 99 056.00 | | 11 451.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 1 453.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 239.00 | 174 714.00 | | 20 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 650.00 | 321 877.00 | | 161 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772.00 | 713.00 | 1 128.00 | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | 713.00 | 1 128.00 | 1 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 281.00 | 85 281.00 | 15 000.00 | 100 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |