| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 927.00 | 4 699.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 114.00 | 20 419.00 | 18 694.00 | 39 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 959.00 | 21 566.00 | 23 393.00 | 44 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 287.00 | | 86 287.00 | 86 287.00 |
BZ Autres créances | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CF Disponibilités | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 955.00 | | 194 955.00 | 194 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 914.00 | 21 566.00 | 218 349.00 | 239 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 066.00 | 43 534.00 | | 67 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 064.00 | 23 532.00 | | 61 064.00 |
DL TOTAL (I) | 138 130.00 | 77 066.00 | | 138 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 43.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 13 067.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 30 030.00 | | 18 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 906.00 | 27 537.00 | | 61 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 219.00 | 70 677.00 | | 80 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 349.00 | 147 743.00 | | 218 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 525 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 450.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -450.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 3 125.00 | | 16 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 761.00 | 366 026.00 | | 526 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 697.00 | 342 494.00 | | 465 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 064.00 | 23 532.00 | | 61 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 049.00 | | 4 909.00 | 40 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 829.00 | | 4 909.00 | 39 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673.00 | 7 892.00 | | 13 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 7 892.00 | | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 467.00 | 108 467.00 | | 108 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 467.00 | 108 467.00 | | 108 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |