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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 255 151.00 | | 3 255 151.00 | 3 255 151.00 |
BZ Autres créances | 127 745.00 | | 127 745.00 | 127 745.00 |
CF Disponibilités | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 821.00 | | 3 454 821.00 | 3 454 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 821.00 | | 3 454 821.00 | 3 454 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 746.00 | -82 052.00 | | -214 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 746.00 | -132 694.00 | | 214 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | -213 746.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 935.00 | 917 619.00 | | 3 311 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 260 773.00 | | 12 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 777.00 | 2 686.00 | | 48 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 821.00 | 1 181 077.00 | | 3 453 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 821.00 | 967 331.00 | | 3 454 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 254.00 | 981 175.00 | 1 129 429.00 | 148 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 254.00 | 981 175.00 | 1 129 429.00 | 148 254.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 479 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 429.00 | | | 1 129 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 683.00 | 132 695.00 | | 914 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 746.00 | -132 694.00 | | 214 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311 935.00 | 3 311 935.00 | | 3 311 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VB T. V. A. | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 311 935.00 | | | 3 311 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
VW T.V.A. | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 821.00 | 3 453 821.00 | | 3 453 821.00 |