| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 424.00 | 10 335.00 | 22 089.00 | 32 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 274.00 | 10 335.00 | 27 939.00 | 38 274.00 |
BT Marchandises | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 976.00 | 10 335.00 | 188 641.00 | 198 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 89 604.00 | 55 272.00 | | 89 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 098.00 | 34 332.00 | | 41 098.00 |
DL TOTAL (I) | 133 452.00 | 92 354.00 | | 133 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 788.00 | 31 527.00 | | 19 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401.00 | 12 500.00 | | 9 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 11 315.00 | | 8 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 510.00 | 12 423.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 189.00 | 67 765.00 | | 55 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 641.00 | 160 119.00 | | 188 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 189.00 | 67 765.00 | | 55 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 583.00 | 1 616.00 | | 2 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 473.00 | | 528 473.00 | 528 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 473.00 | | 528 473.00 | 528 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 1 518.00 | | 14.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 270.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 221.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -221.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 5 610.00 | | 9 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 944.00 | 444 311.00 | | 528 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 846.00 | 409 979.00 | | 487 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 098.00 | 34 332.00 | | 41 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 883.00 | | 7 391.00 | 30 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 033.00 | | 7 391.00 | 25 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 003.00 | 3 332.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 3 332.00 | | 7 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |