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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 265.00 | 435.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350.00 | 265.00 | 1 085.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 967.00 | | 140 967.00 | 140 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 317.00 | 265.00 | 142 052.00 | 142 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 531.00 | 58.00 | | 12 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 908.00 | 12 473.00 | | -32 908.00 |
DL TOTAL (I) | -14 878.00 | 18 031.00 | | -14 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 113.00 | 21 800.00 | | 26 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 735.00 | 50 141.00 | | 102 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 092.00 | 24 026.00 | | 26 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 930.00 | 95 968.00 | | 156 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 052.00 | 113 998.00 | | 142 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 930.00 | 95 968.00 | | 156 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 315 706.00 | | 315 706.00 | 315 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 706.00 | | 315 706.00 | 315 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 591.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 591.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | -591.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 719.00 | 643 892.00 | | 315 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 628.00 | 631 419.00 | | 348 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 908.00 | 12 473.00 | | -32 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 140.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 140.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
VW T.V.A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 930.00 | 156 930.00 | | 156 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 11 711.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 22 753.00 | 43 117.00 | | 22 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 351.00 | 7 553.00 | | 12 351.00 |
YT Sous‐traitance | 61 970.00 | 146 012.00 | | 61 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 390.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | 390.00 | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 096.00 | 91 829.00 | | 39 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 531.00 | 18 040.00 | | 7 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 874.00 | 208 393.00 | | 100 874.00 |