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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 978.00 | 6 035.00 | 11 942.00 | 17 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 851.00 | 3 114.00 | 1 736.00 | 4 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 829.00 | 9 150.00 | 13 678.00 | 22 829.00 |
060 Stock marchandises | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
110 Total général Actif | 33 368.00 | 9 150.00 | 24 218.00 | 33 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 344.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 591.00 | 348.00 | | 16 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 008.00 | 9 570.00 | | 3 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 324.00 | -8 748.00 | | 1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 53 198.00 | 29 481.00 | | 53 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 152.00 | | 125.00 |
252 Charges sociales | 65.00 | | | 65.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 019.00 | 2 935.00 | | 5 019.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 079.00 | 33 391.00 | | 63 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 487.00 | -33 043.00 | | -46 487.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 199.00 | 415.00 | | 1 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 687.00 | -10 459.00 | | -47 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 107.00 | | | 4 107.00 |