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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 420.00 | 29 144.00 | 108 276.00 | 137 420.00 |
040 Immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 320.00 | 29 144.00 | 171 176.00 | 200 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
072 Créances – Autres | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
084 Disponibilités | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
110 Total général Actif | 280 806.00 | 29 144.00 | 251 662.00 | 280 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 205.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |