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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 901.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 714.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 49.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 613.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 48 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 476.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 911.00 | -24 170.00 | | -38 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 510.00 | -14 741.00 | | -32 510.00 |
DL TOTAL (I) | -69 921.00 | -37 411.00 | | -69 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 244.00 | 10 071.00 | | 23 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 376.00 | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 167.00 | 6 388.00 | | 9 167.00 |
EA Autres dettes | 89 342.00 | 85 519.00 | | 89 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 397.00 | 109 354.00 | | 129 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 476.00 | 71 943.00 | | 59 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 523.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 109.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 574.00 | 140 155.00 | | 156 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 085.00 | 154 895.00 | | 189 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 510.00 | -14 741.00 | | -32 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697.00 | 2 112.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 2 112.00 | | 2 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 244.00 | 11 953.00 | 7 987.00 | 23 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 397.00 | 118 106.00 | 7 987.00 | 129 397.00 |