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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
CF Disponibilités | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 514.00 | | 309 514.00 | 309 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 455.00 | 24 401.00 | | 61 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 336.00 | 37 055.00 | | 106 336.00 |
DL TOTAL (I) | 178 792.00 | 72 456.00 | | 178 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 280.00 | 79 484.00 | | 64 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 994.00 | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748.00 | 6 664.00 | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | 25 449.00 | 38 174.00 | | 25 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 722.00 | 162 306.00 | | 130 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 514.00 | 234 762.00 | | 309 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 7 527.00 | | 8 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664.00 | 12 945.00 | | 13 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 336.00 | 37 055.00 | | 106 336.00 |