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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 136.00 | | 1 532 136.00 | 1 532 136.00 |
BZ Autres créances | 175 272.00 | | 175 272.00 | 175 272.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 926.00 | | 177 926.00 | 177 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 062.00 | | 1 710 062.00 | 1 710 062.00 |
CU Autres participations | 1 532 136.00 | | 1 532 136.00 | 1 532 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 890.00 | 491 100.00 | | 427 890.00 |
DH Report à nouveau | -23 838.00 | | | -23 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 525.00 | -23 838.00 | | 552 525.00 |
DL TOTAL (I) | 956 577.00 | 467 262.00 | | 956 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 327.00 | 807 629.00 | | 695 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 989.00 | 290 144.00 | | 49 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 7 931.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 485.00 | 1 105 704.00 | | 753 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 062.00 | 1 572 966.00 | | 1 710 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 485.00 | 1 105 704.00 | | 753 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 136.00 | | | 1 532 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 136.00 | | | 1 532 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 175 094.00 | 175 094.00 | | 175 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 266.00 | 695 266.00 | | 695 266.00 |
VI Groupe et associés | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 485.00 | 753 485.00 | | 753 485.00 |