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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 628.00 | | 1 504 628.00 | 1 504 628.00 |
BZ Autres créances | 376 701.00 | | 376 701.00 | 376 701.00 |
CF Disponibilités | 326 437.00 | | 326 437.00 | 326 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 714.00 | | 2 223 714.00 | 2 223 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 714.00 | | 2 223 714.00 | 2 223 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 351.00 | | | 351.00 |
DG Autres réserves | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 379.00 | 7 008.00 | | 26 379.00 |
DL TOTAL (I) | 45 388.00 | 19 008.00 | | 45 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 383.00 | 943 338.00 | | 1 800 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 377.00 | 121 846.00 | | 254 377.00 |
EA Autres dettes | 122 629.00 | 60 607.00 | | 122 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 327.00 | 1 125 791.00 | | 2 178 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 714.00 | 1 144 799.00 | | 2 223 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 357 390.00 | | 6 357 390.00 | 6 357 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 357 390.00 | | 6 357 390.00 | 6 357 390.00 |
FM Production stockée | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | 1 236.00 | | 10 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 432.00 | 3 342 667.00 | | 6 620 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 052.00 | 3 335 659.00 | | 6 594 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 379.00 | 7 008.00 | | 26 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 383.00 | 1 800 383.00 | | 1 800 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 628.00 | 1 504 628.00 | | 1 504 628.00 |
VB T. V. A. | 363 455.00 | 363 455.00 | | 363 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 197.00 | 1 892 197.00 | | 1 892 197.00 |
VW T.V.A. | 244 787.00 | 244 787.00 | | 244 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 327.00 | 2 178 327.00 | | 2 178 327.00 |