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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 285.00 | 3 602.00 | 7 683.00 | 11 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 245.00 | 3 602.00 | 30 643.00 | 34 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238.00 | 865.00 | 1 373.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673.00 | 865.00 | 10 808.00 | 11 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 918.00 | 4 467.00 | 41 451.00 | 45 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 739.00 | -1 289.00 | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450.00 | 1 711.00 | | 5 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630.00 | 12 577.00 | | 9 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 359.00 | 24 932.00 | | 17 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 2 062.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 436.00 | 2 141.00 | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 001.00 | 41 712.00 | | 36 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 451.00 | 43 423.00 | | 41 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 209.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 209.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | 1 291.00 | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 474.00 | 57 746.00 | | 94 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 735.00 | 59 035.00 | | 90 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 739.00 | -1 289.00 | | 3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682.00 | 1 921.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 1 921.00 | | 1 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 630.00 | 2 992.00 | 6 638.00 | 9 630.00 |
VI Groupe et associés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007.00 | 3 047.00 | 960.00 | 4 007.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 001.00 | 29 363.00 | 6 638.00 | 36 001.00 |