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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 017.00 | 4 608.00 | 26 409.00 | 31 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 998.00 | | 437 998.00 | 437 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 686.00 | 4 608.00 | 466 077.00 | 470 686.00 |
BT Marchandises | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BZ Autres créances | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
CF Disponibilités | 397 963.00 | | 397 963.00 | 397 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 731.00 | | 472 731.00 | 472 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 416.00 | 4 608.00 | 938 808.00 | 943 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 760.00 | | | 669 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 092.00 | | | -268 092.00 |
DL TOTAL (I) | 433 948.00 | | | 433 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 117.00 | | | 451 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 861.00 | | | 504 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 808.00 | | | 938 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 000.00 | | 307 000.00 | 447 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VI Groupe et associés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 861.00 | 57 861.00 | 307 000.00 | 504 861.00 |