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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 978.00 | 858.00 | 2 120.00 | 2 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 45.00 | 165.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 181 643.00 | | 181 643.00 | 181 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 092.00 | 15 088.00 | 56 004.00 | 71 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 064.00 | 22 722.00 | 113 343.00 | 136 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 987.00 | 38 712.00 | 358 275.00 | 396 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BZ Autres créances | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CF Disponibilités | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 247.00 | 38 712.00 | 413 535.00 | 452 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 205.00 | | | 235 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
EA Autres dettes | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 497.00 | | | 408 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 535.00 | | | 413 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 488.00 | | 746 488.00 | 746 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 488.00 | | 746 488.00 | 746 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 325.00 | | | -12 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 327.00 | | | 795 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 289.00 | | | 795 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 084.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 097.00 | 396 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 738.00 | 181 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 359.00 | 207 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 722.00 | 10.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 858.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 819.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VB T. V. A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 205.00 | 42 272.00 | 174 182.00 | 235 205.00 |
VI Groupe et associés | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 497.00 | 215 564.00 | 174 182.00 | 408 497.00 |