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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 534.00 | 1 466.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 559.00 | 534.00 | 1 143 025.00 | 1 143 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 490.00 | 534.00 | 1 202 955.00 | 1 203 490.00 |
CU Autres participations | 1 141 559.00 | | 1 141 559.00 | 1 141 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DK Provisions réglementées | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DL TOTAL (I) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 761.00 | | | 610 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 874.00 | | | 549 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 710.00 | | | 1 173 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 955.00 | | | 1 202 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 191.00 | | | 664 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 880.00 | | | -12 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |