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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 790.00 | 749.00 | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 277 336.00 | | 277 336.00 | 277 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 735.00 | 4 903.00 | 13 832.00 | 18 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 688.00 | 15 544.00 | 31 144.00 | 46 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 698.00 | 21 237.00 | 323 461.00 | 344 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 909.00 | | 163 909.00 | 163 909.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 039.00 | | 319 039.00 | 319 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 737.00 | 21 237.00 | 642 500.00 | 663 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
DL TOTAL (I) | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 423.00 | | | 197 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 274.00 | | | 483 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 500.00 | | | 642 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 347.00 | | | 372 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 909.00 | 163 909.00 | | 163 909.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 705.00 | 23 778.00 | 92 118.00 | 134 705.00 |
VI Groupe et associés | 197 423.00 | 197 423.00 | | 197 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 054.00 | 185 054.00 | | 185 054.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 274.00 | 372 347.00 | 92 118.00 | 483 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
ST Autres comptes | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
YT Sous‐traitance | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 812.00 | | | 260 812.00 |