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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 233.00 | | 326 233.00 | 326 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 024.00 | | 150 024.00 | 150 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 167.00 | 3 961.00 | 11 206.00 | 15 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 632.00 | 3 961.00 | 497 671.00 | 501 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 739.00 | | 331 739.00 | 331 739.00 |
BZ Autres créances | 124 426.00 | | 124 426.00 | 124 426.00 |
CF Disponibilités | 89 963.00 | | 89 963.00 | 89 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 749.00 | | 557 749.00 | 557 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 381.00 | 3 961.00 | 1 055 420.00 | 1 059 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 406.00 | 1 794.00 | | -60 406.00 |
DL TOTAL (I) | 301 388.00 | 11 794.00 | | 301 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 950.00 | | | 275 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 947.00 | 19 810.00 | | 136 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 275.00 | 4 498.00 | | 230 275.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 032.00 | 24 308.00 | | 754 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 420.00 | 36 102.00 | | 1 055 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 132 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 132 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 109.00 | 698.00 | | -72 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 473.00 | 19 000.00 | | 1 309 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 878.00 | 17 206.00 | | 1 369 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 406.00 | 1 794.00 | | -60 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 509 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 059.00 | 501 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 059.00 | 15 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 627.00 | 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 627.00 | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 947.00 | 136 947.00 | | 136 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 331 739.00 | 331 739.00 | | 331 739.00 |
VB T. V. A. | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 275 950.00 | 275 950.00 | | 275 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 994.00 | 467 786.00 | 10 208.00 | 477 994.00 |
VW T.V.A. | 147 677.00 | 147 677.00 | | 147 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 032.00 | 754 032.00 | | 754 032.00 |