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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 222.00 | 649.00 | 11 573.00 | 12 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 222.00 | 649.00 | 11 573.00 | 12 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CF Disponibilités | 207 039.00 | | 207 039.00 | 207 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 396.00 | | 315 396.00 | 315 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 618.00 | 649.00 | 326 970.00 | 327 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 611.00 | | | 215 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 142.00 | | | 312 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 970.00 | | | 326 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 142.00 | | | 312 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 611.00 | 215 611.00 | | 215 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 142.00 | 312 142.00 | | 312 142.00 |