| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 934.00 | 187 625.00 | 22 309.00 | 209 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 935.00 | 208 882.00 | 39 053.00 | 247 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 993.00 | 396 507.00 | 143 486.00 | 539 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
BZ Autres créances | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 103 140.00 | | 103 140.00 | 103 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 522.00 | | 252 522.00 | 252 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 515.00 | 396 507.00 | 396 008.00 | 792 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | | 100 532.00 | | |
DH Report à nouveau | 162 675.00 | | | 162 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 129.00 | 153 143.00 | | 111 129.00 |
DL TOTAL (I) | 326 604.00 | 306 475.00 | | 326 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 837.00 | 31 964.00 | | 33 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 785.00 | 73 995.00 | | 34 785.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 996.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 404.00 | 109 538.00 | | 69 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 008.00 | 416 013.00 | | 396 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 222.00 | | 671 222.00 | 671 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 222.00 | | 671 222.00 | 671 222.00 |
FM Production stockée | | | 17 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 180.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 219.00 | -180.00 | | -18 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | 52 077.00 | | 43 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 419.00 | 694 839.00 | | 690 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 290.00 | 541 696.00 | | 579 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 129.00 | 153 143.00 | | 111 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 821.00 | 12 393.00 | | 32 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 223.00 | 17 284.00 | | 379 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 223.00 | 17 284.00 | | 379 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 381.00 | 101 381.00 | 15 000.00 | 116 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |