| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 077.00 | 22 881.00 | 2 197.00 | 25 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 511.00 | 28 967.00 | 2 543.00 | 31 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 711.00 | 1 641.00 | 83 070.00 | 84 711.00 |
CF Disponibilités | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 463.00 | 1 641.00 | 160 822.00 | 162 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 974.00 | 30 608.00 | 163 366.00 | 193 974.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DH Report à nouveau | 97 955.00 | 106 259.00 | | 97 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 842.00 | 5 982.00 | | -23 842.00 |
DL TOTAL (I) | 119 861.00 | 157 988.00 | | 119 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 345.00 | 20 572.00 | | 27 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 2 092.00 | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | 6 114.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 505.00 | 28 778.00 | | 43 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 366.00 | 186 766.00 | | 163 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 473.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 473.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -473.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 141.00 | 107 454.00 | | 50 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 983.00 | 101 472.00 | | 73 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 842.00 | 5 982.00 | | -23 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 202.00 | 765.00 | | 28 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 115.00 | 765.00 | | 22 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 115.00 | 765.00 | | 22 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 762.00 | 36 416.00 | 346.00 | 36 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |