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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
AH Fonds commercial | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 657.00 | 34 008.00 | 1 648.00 | 35 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 7 078.00 | 3 022.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 697.00 | 51 494.00 | 71 203.00 | 122 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 632.00 | 51 494.00 | 137 138.00 | 188 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
DH Report à nouveau | 15 382.00 | 11.00 | | 15 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 727.00 | 27 091.00 | | 13 727.00 |
DL TOTAL (I) | 123 947.00 | 121 940.00 | | 123 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 3 164.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 3 696.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 020.00 | 11 111.00 | | 11 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 191.00 | 19 810.00 | | 13 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 138.00 | 141 750.00 | | 137 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 191.00 | 19 810.00 | | 13 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 848.00 | | 849.00 | 121 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 747.00 | | 849.00 | 46 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 329.00 | 3 165.00 | | 48 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | 239.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 2 926.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 3 240.00 | | 3 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 853.00 | 2 374.00 | | 1 853.00 |
ST Autres comptes | 12 618.00 | 19 233.00 | | 12 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 850.00 | 13 100.00 | | 12 850.00 |
YT Sous‐traitance | 11 487.00 | 3 040.00 | | 11 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 404.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 585.00 | 4 644.00 | | 4 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 380.00 | 29 006.00 | | 33 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 039.00 | 8 160.00 | | 10 039.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 808.00 | 37 747.00 | | 38 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |