| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 744.00 | 129 304.00 | 61 440.00 | 190 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 650.00 | 141 030.00 | 1 396 620.00 | 1 537 650.00 |
BT Marchandises | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BZ Autres créances | 241 759.00 | | 241 759.00 | 241 759.00 |
CF Disponibilités | 94 142.00 | | 94 142.00 | 94 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 751.00 | | 491 751.00 | 491 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 401.00 | 141 030.00 | 1 888 371.00 | 2 029 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 915.00 | 109 933.00 | | 174 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 715.00 | 1 614 733.00 | | 1 679 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 483.00 | 148 224.00 | | 144 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 974.00 | 46 676.00 | | 62 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 656.00 | 194 900.00 | | 208 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 371.00 | 1 809 633.00 | | 1 888 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 656.00 | 194 900.00 | | 208 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 698.00 | | 41 163.00 | 1 496 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 1 537 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 195 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 917.00 | | | 1 336 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 601.00 | | 36 163.00 | 159 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 5 000.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 392.00 | 11 700.00 | 61.00 | 129 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 475.00 | 11 700.00 | 61.00 | 122 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |