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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 060.00 | 81 170.00 | 4 890.00 | 86 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 906.00 | 93 245.00 | 15 661.00 | 108 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 203.00 | 174 416.00 | 273 788.00 | 448 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BZ Autres créances | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CF Disponibilités | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 133.00 | 174 416.00 | 348 717.00 | 523 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
DH Report à nouveau | 95 502.00 | 48 579.00 | | 95 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 46 923.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 192 978.00 | 192 307.00 | | 192 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 373.00 | 187 662.00 | | 108 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 24 508.00 | | 22 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 887.00 | 46 716.00 | | 24 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 739.00 | 258 886.00 | | 155 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 717.00 | 451 192.00 | | 348 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 739.00 | 258 886.00 | | 155 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 576.00 | 200 542.00 | 463 118.00 | 262 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 576.00 | 200 542.00 | 463 118.00 | 262 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 114.00 | 12 667.00 | | 15 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 821.00 | 4 845.00 | | 4 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 12 950.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 387.00 | 578 310.00 | | 515 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 716.00 | 531 387.00 | | 514 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | 46 923.00 | | 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 215.00 | | 52 988.00 | 395 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 215.00 | | 52 988.00 | 226 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 694.00 | 7 722.00 | | 166 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 694.00 | 7 722.00 | | 166 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 471.00 | 43 471.00 | 9 000.00 | 52 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 2 155.00 | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 942.00 | 24 173.00 | | 24 942.00 |
ST Autres comptes | 77 596.00 | 90 576.00 | | 77 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 848.00 | 107 646.00 | | 105 848.00 |
YT Sous‐traitance | 7 108.00 | 5 743.00 | | 7 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | 2 170.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | 4 325.00 | | 3 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 129.00 | 58 788.00 | | 48 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 518.00 | 29 888.00 | | 24 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 494.00 | 228 137.00 | | 215 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |