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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 600.00 | | 1 249 600.00 | 1 249 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 163.00 | 257 961.00 | 1 201.00 | 259 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 682.00 | 268 067.00 | 1 272 614.00 | 1 540 682.00 |
BT Marchandises | 222 203.00 | | 222 203.00 | 222 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 836.00 | | 286 836.00 | 286 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 518.00 | 268 067.00 | 1 559 451.00 | 1 827 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 938 988.00 | | | 938 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 118.00 | | | 1 098 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 074.00 | | | 142 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 717.00 | | | 167 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 332.00 | | | 461 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 451.00 | | | 1 559 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 797.00 | | | 360 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 681.00 | | 2.00 | 1 540 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 917.00 | | | 1 253 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 953.00 | | | 264 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 812.00 | | 2.00 | 21 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 492.00 | 4 576.00 | | 263 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 175.00 | 4 576.00 | | 259 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 717.00 | 167 717.00 | | 167 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 003.00 | 41 467.00 | 100 536.00 | 142 003.00 |
VI Groupe et associés | 104 012.00 | 104 012.00 | | 104 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 760.00 | 9 944.00 | 20 816.00 | 30 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 333.00 | 360 797.00 | 100 536.00 | 461 333.00 |