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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626 137.00 | 381 986.00 | 244 151.00 | 626 137.00 |
040 Immobilisations financières | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828 828.00 | 422 062.00 | 406 766.00 | 828 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
072 Créances – Autres | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
084 Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
088 Caisse | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 564.00 | | 118 564.00 | 118 564.00 |
110 Total général Actif | 947 392.00 | 422 062.00 | 525 330.00 | 947 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 734 222.00 | 678 804.00 | | 734 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 152.00 | 276 282.00 | | 269 152.00 |
230 Autres produits | 7 506.00 | 12 860.00 | | 7 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 010 880.00 | 967 945.00 | | 1 010 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 515.00 | 241 100.00 | | 250 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 292.00 | 5 459.00 | | -15 292.00 |
242 Autres charges externes. | 300 242.00 | 283 031.00 | | 300 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 355.00 | 12 097.00 | | 11 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 731.00 | 272 850.00 | | 278 731.00 |
252 Charges sociales | 75 952.00 | 67 275.00 | | 75 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 715.00 | 70 551.00 | | 70 715.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 513.00 | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 973 107.00 | 952 876.00 | | 973 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 773.00 | 15 069.00 | | 37 773.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 137.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
294 Charges financières | 4 425.00 | 7 268.00 | | 4 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 278.00 | 7 821.00 | | 35 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 804 583.00 | | | 804 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 244.00 | | | 24 244.00 |