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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 6 611.00 | 1 030.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 427.00 | 27 779.00 | 11 648.00 | 39 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 484.00 | 34 390.00 | 15 094.00 | 49 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
CF Disponibilités | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 352.00 | | 111 352.00 | 111 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 836.00 | 34 390.00 | 126 446.00 | 160 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
DH Report à nouveau | 46 316.00 | 45 638.00 | | 46 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 739.00 | 678.00 | | 7 739.00 |
DL TOTAL (I) | 83 478.00 | 75 739.00 | | 83 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 362.00 | 38 866.00 | | 29 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 087.00 | 10 158.00 | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 3 117.00 | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 813.00 | 2 819.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 969.00 | 54 959.00 | | 42 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 446.00 | 130 698.00 | | 126 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 752.00 | 54 959.00 | | 18 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
FG Production vendue services | 107 110.00 | | 107 110.00 | 107 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 572.00 | 17 501.00 | | 18 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 274.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 120.00 | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 551.00 | 105 495.00 | | 111 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 812.00 | 104 817.00 | | 103 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 739.00 | 678.00 | | 7 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 414.00 | | 70.00 | 49 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 70.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 841.00 | 4 549.00 | | 29 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | 4 549.00 | | 29 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 362.00 | 5 145.00 | 24 217.00 | 29 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 969.00 | 18 752.00 | 24 217.00 | 42 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 590.00 | 5 910.00 | | 5 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 364.00 | 2 663.00 | | 3 364.00 |
ST Autres comptes | 6 256.00 | 9 986.00 | | 6 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 670.00 | 11 248.00 | | 11 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 1 850.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 769.00 | 7 760.00 | | 6 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 276.00 | 21 095.00 | | 22 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 873.00 | 2 560.00 | | 2 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 291.00 | 23 896.00 | | 21 291.00 |