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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 012.00 | 3 000.00 | 340 012.00 | 343 012.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CF Disponibilités | 383 771.00 | | 383 771.00 | 383 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 972.00 | 3 000.00 | 729 972.00 | 732 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 383.00 | 3 000.00 | 760 383.00 | 763 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 407 499.00 | | | 407 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
DL TOTAL (I) | 510 380.00 | | | 510 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 951.00 | | | 199 951.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 003.00 | | | 250 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 383.00 | | | 760 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 003.00 | | | 250 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49.00 | | 30 362.00 | 49.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 30 362.00 | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 49.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 340 012.00 | 340 012.00 | | 340 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 988.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 250.00 | 346 201.00 | 3 049.00 | 349 250.00 |
VW T.V.A. | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
ST Autres comptes | 306 809.00 | | | 306 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
YT Sous‐traitance | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 120.00 | | | 204 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 095.00 | | | 492 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |