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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 687.00 | 50 887.00 | 27 800.00 | 78 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 640.00 | 33 884.00 | 11 756.00 | 45 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 986.00 | 86 222.00 | 39 764.00 | 125 986.00 |
BT Marchandises | 99 569.00 | | 99 569.00 | 99 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BZ Autres créances | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CF Disponibilités | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 315.00 | | 189 315.00 | 189 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 302.00 | 86 222.00 | 229 080.00 | 315 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 515.00 | | | -25 515.00 |
DL TOTAL (I) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 038.00 | | | 168 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 165.00 | | | 220 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 080.00 | | | 229 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 688.00 | | 2 043 688.00 | 2 043 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 688.00 | | 2 043 688.00 | 2 043 688.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 696.00 | | | 2 043 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 212.00 | | | 2 069 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 515.00 | | | -25 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 684.00 | | 790.00 | 126 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 125 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 124 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 026.00 | | 790.00 | 125 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 220.00 | 11 995.00 | 993.00 | 75 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 770.00 | 11 995.00 | 993.00 | 73 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 038.00 | 168 038.00 | | 168 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VI Groupe et associés | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 319.00 | 33 111.00 | 208.00 | 33 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 165.00 | 196 025.00 | 24 140.00 | 220 165.00 |