| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 691.00 | 6 145.00 | 6 546.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 691.00 | 6 145.00 | 6 546.00 | 12 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 648.00 | 6 145.00 | 95 503.00 | 101 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 227.00 | 5 998.00 | | 8 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | 2 230.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 10 478.00 | 10 427.00 | | 10 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709.00 | 7 014.00 | | 2 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 033.00 | 45 033.00 | | 64 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 1 218.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 100.00 | 5 386.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 025.00 | 58 650.00 | | 85 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 503.00 | 69 078.00 | | 95 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 460.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 69.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 69.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -69.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 406.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 459.00 | 92 932.00 | | 115 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 408.00 | 90 702.00 | | 115 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | 2 230.00 | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | 2 388.00 | 668.00 | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | 2 388.00 | 668.00 | 4 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 525.00 | 78 816.00 | | 81 525.00 |