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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
AP Constructions | 9 075.00 | 3 179.00 | 5 896.00 | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 100.00 | 303 212.00 | 250 887.00 | 554 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 446.00 | 73 990.00 | 456.00 | 74 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 712.00 | 380 381.00 | 305 331.00 | 685 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
BZ Autres créances | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CF Disponibilités | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 281.00 | | 261 281.00 | 261 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 993.00 | 380 381.00 | 566 612.00 | 946 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
DG Autres réserves | 21 827.00 | 127 204.00 | | 21 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 706.00 | -105 378.00 | | 53 706.00 |
DL TOTAL (I) | 258 243.00 | 204 537.00 | | 258 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 629.00 | 124 284.00 | | 76 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 921.00 | 50 216.00 | | 46 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 635.00 | 57 618.00 | | 81 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 785.00 | 59 321.00 | | 91 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 10 874.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 3 733.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 370.00 | 306 046.00 | | 308 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 612.00 | 510 583.00 | | 566 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 157.00 | 254 901.00 | | 278 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 355.00 | 29 929.00 | | 25 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 104.00 | | 249 394.00 | 690 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 786.00 | 685 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 786.00 | 637 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 013.00 | | 249 394.00 | 642 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 483.00 | 84 110.00 | 111 212.00 | 407 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 483.00 | 84 110.00 | 111 212.00 | 407 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 165 733.00 | 165 733.00 | | 165 733.00 |
VB T. V. A. | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 629.00 | 46 417.00 | 30 213.00 | 76 629.00 |
VI Groupe et associés | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 276.00 | 257 971.00 | 305.00 | 258 276.00 |
VW T.V.A. | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 370.00 | 278 157.00 | 30 213.00 | 308 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
ST Autres comptes | 459 302.00 | | | 459 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 994 756.00 | | | 994 756.00 |
YT Sous‐traitance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 084.00 | | | 501 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |