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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 1 596.00 | 2 759.00 | 4 356.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 609.00 | 163 071.00 | 141 537.00 | 304 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 286.00 | 153 651.00 | 84 635.00 | 238 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 419.00 | 327 051.00 | 245 368.00 | 572 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
BN En cours de production de biens | 958 294.00 | | 958 294.00 | 958 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 521.00 | 37 161.00 | 1 444 359.00 | 1 481 521.00 |
BZ Autres créances | 280 243.00 | | 280 243.00 | 280 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 282.00 | 358.00 | 166 923.00 | 167 282.00 |
CF Disponibilités | 567 292.00 | | 567 292.00 | 567 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 208.00 | 37 520.00 | 3 511 688.00 | 3 549 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 628.00 | 364 571.00 | 3 757 056.00 | 4 121 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 377.00 | 756 460.00 | | 774 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 148.00 | 417 917.00 | | 401 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 525.00 | 1 218 377.00 | | 1 219 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 411.00 | 34 563.00 | | 22 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 976.00 | 60 329.00 | | 316 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120 123.00 | 1 341 129.00 | | 1 120 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 011.00 | 626 478.00 | | 595 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 619.00 | 461 799.00 | | 418 619.00 |
EA Autres dettes | 62 249.00 | 64 569.00 | | 62 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 530.00 | 2 588 870.00 | | 2 537 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 056.00 | 3 807 248.00 | | 3 757 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 009.00 | 1 225 333.00 | | 1 403 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
FG Production vendue services | 5 598 471.00 | | 5 598 471.00 | 5 598 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 806.00 | | 5 601 806.00 | 5 601 806.00 |
FM Production stockée | | | -115 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 320.00 | 24 762.00 | | 77 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 096.00 | 13 569.00 | | 17 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 420.00 | 16 110.00 | | 6 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 516.00 | 29 679.00 | | 23 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 221.00 | 7 787.00 | | 15 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 929.00 | 3 471.00 | | 12 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 150.00 | 11 258.00 | | 28 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 633.00 | 18 420.00 | | -4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 671.00 | 154 088.00 | | 159 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 598.00 | 5 766 196.00 | | 5 603 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 449.00 | 5 348 278.00 | | 5 202 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 148.00 | 417 917.00 | | 401 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 388.00 | 5 569.00 | | 7 388.00 |