| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 177.00 | 21 352.00 | 1 825.00 | 23 177.00 |
040 Immobilisations financières | 297 527.00 | | 297 527.00 | 297 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 793.00 | 23 441.00 | 299 352.00 | 322 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
072 Créances – Autres | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 008.00 | | 165 008.00 | 165 008.00 |
110 Total général Actif | 487 802.00 | 23 441.00 | 464 360.00 | 487 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 531.00 | 330 615.00 | | 138 531.00 |
230 Autres produits | 6 349.00 | 139.00 | | 6 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 880.00 | 330 754.00 | | 144 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 786.00 | | |
242 Autres charges externes. | 95 096.00 | 155 487.00 | | 95 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | 1 880.00 | | 3 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 203.00 | 81 769.00 | | 45 203.00 |
252 Charges sociales | 22 237.00 | 38 399.00 | | 22 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | 1 673.00 | | 510.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 318.00 | 291 999.00 | | 166 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 437.00 | 38 755.00 | | -21 437.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 64.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 56 209.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | 2 361.00 | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 1 098.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 638.00 | 71 218.00 | | -23 638.00 |