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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 900.00 | | 303 900.00 | 303 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 900.00 | | 303 900.00 | 303 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
DH Report à nouveau | -13 693.00 | -8 431.00 | | -13 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 541.00 | -5 261.00 | | -3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 95 686.00 | 99 226.00 | | 95 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 108.00 | 95 993.00 | | 63 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 106.00 | 112 906.00 | | 145 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 214.00 | 208 939.00 | | 208 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 900.00 | 308 166.00 | | 303 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 894.00 | | | 178 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581.00 | 5 261.00 | | 3 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 541.00 | -5 261.00 | | -3 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 108.00 | 33 788.00 | 29 321.00 | 63 108.00 |
VI Groupe et associés | 145 106.00 | 145 106.00 | | 145 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 214.00 | 178 894.00 | 29 321.00 | 208 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245.00 | | | 1 245.00 |