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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 926.00 | 5 905.00 | 7 021.00 | 12 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 526.00 | 7 105.00 | 9 421.00 | 16 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
110 Total général Actif | 69 996.00 | 7 105.00 | 62 891.00 | 69 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 279.00 | 56 132.00 | | 81 279.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | 2.00 | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 714.00 | 56 134.00 | | 87 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 853.00 | 9 389.00 | | 9 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 338.00 | -69.00 | | 1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 23 584.00 | 22 001.00 | | 23 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 600.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 083.00 | 15 445.00 | | 35 083.00 |
252 Charges sociales | 7 701.00 | 2 665.00 | | 7 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | 1 718.00 | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 245.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 660.00 | 52 993.00 | | 84 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 054.00 | 3 141.00 | | 3 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 911.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -472.00 | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 137.00 | 4 324.00 | | 3 137.00 |