| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 007.00 | 781.00 | 226.00 | 1 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 796.00 | 1 194.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 1 271.00 | 1 062.00 | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | 6 387.00 | 13 063.00 | 19 450.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 629.00 | 9 234.00 | 29 396.00 | 38 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 382.00 | | 164 382.00 | 164 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 012.00 | 9 234.00 | 193 778.00 | 203 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 848.00 | 20 870.00 | | 41 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 011.00 | 20 978.00 | | 27 011.00 |
DL TOTAL (I) | 69 959.00 | 42 948.00 | | 69 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 226.00 | 20 629.00 | | 12 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | 8 351.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 4 748.00 | | 7 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 605.00 | 53 729.00 | | 100 605.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 819.00 | 87 457.00 | | 123 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 778.00 | 130 405.00 | | 193 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 570 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 2 905.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 625.00 | 233 391.00 | | 570 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 614.00 | 212 413.00 | | 543 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 011.00 | 20 978.00 | | 27 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 029.00 | | 12 600.00 | 26 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 783.00 | | 12 500.00 | 21 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 100.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | 4 848.00 | | 4 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | 201.00 | | 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 4 249.00 | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 145 451.00 | 145 451.00 | | 145 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 226.00 | 8 609.00 | 3 617.00 | 12 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 235.00 | 152 885.00 | 1 350.00 | 154 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 819.00 | 120 202.00 | 3 617.00 | 123 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |