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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 331.00 | 461.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 268.00 | 5 505.00 | 5 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103.00 | 268.00 | 5 835.00 | 6 103.00 |
BN En cours de production de biens | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 171.00 | 268.00 | 45 903.00 | 46 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -62 797.00 | | | -62 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 367.00 | -62 797.00 | | -46 367.00 |
DL TOTAL (I) | -105 364.00 | -58 997.00 | | -105 364.00 |
DP Provisions pour risques | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 196.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 5 639.00 | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 099.00 | 76 503.00 | | 146 099.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 458.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 267.00 | 82 797.00 | | 151 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 903.00 | 29 960.00 | | 45 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
FG Production vendue services | 163 372.00 | | 163 372.00 | 163 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 501.00 | | 169 501.00 | 169 501.00 |
FM Production stockée | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 34.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 34.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -34.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 666.00 | 106 052.00 | | 175 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 033.00 | 168 848.00 | | 222 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 367.00 | -62 797.00 | | -46 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884.00 | | 5 219.00 | 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | 5 219.00 | 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 210.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 210.00 | | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 787.00 | 67 535.00 | 53 252.00 | 120 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VW T.V.A. | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 267.00 | 98 015.00 | 53 252.00 | 151 267.00 |