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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 896.00 | 17 505.00 | 27 391.00 | 44 896.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 911.00 | 17 505.00 | 27 406.00 | 44 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
072 Créances – Autres | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
084 Disponibilités | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
110 Total général Actif | 75 927.00 | 17 505.00 | 58 421.00 | 75 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 427.00 | | | 157 427.00 |
230 Autres produits | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 687.00 | | | 159 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
242 Autres charges externes. | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
252 Charges sociales | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |