| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 233.00 | 1 751.00 | 5 482.00 | 7 233.00 |
040 Immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 796.00 | 1 751.00 | 6 045.00 | 7 796.00 |
060 Stock marchandises | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
084 Disponibilités | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
110 Total général Actif | 67 868.00 | 1 751.00 | 66 117.00 | 67 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 279.00 | | | 4 279.00 |