| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 912.00 | 7 600.00 | 11 312.00 | 18 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 927.00 | 7 600.00 | 31 327.00 | 38 927.00 |
BT Marchandises | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
BZ Autres créances | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
CF Disponibilités | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 639.00 | | 159 639.00 | 159 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 566.00 | 7 600.00 | 190 966.00 | 198 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 9 779.00 | 288.00 | | 9 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 592.00 | 29 491.00 | | 46 592.00 |
DL TOTAL (I) | 83 871.00 | 57 279.00 | | 83 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 696.00 | 69 514.00 | | 57 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 509.00 | 14 195.00 | | 29 509.00 |
EA Autres dettes | 13 569.00 | 103.00 | | 13 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 095.00 | 83 812.00 | | 107 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 966.00 | 141 091.00 | | 190 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | 5 204.00 | | 11 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 981.00 | 199 819.00 | | 352 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 389.00 | 170 328.00 | | 306 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 592.00 | 29 491.00 | | 46 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 778.00 | | 5 149.00 | 33 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 763.00 | | 5 149.00 | 13 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506.00 | 5 094.00 | 7 600.00 | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 5 094.00 | 7 600.00 | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 377.00 | 120 377.00 | | 120 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |